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易方达天天发货币B(000830)

易方达天天发货币B(000830)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1899425.363622491.18305054452.26
保证金254764545.45383077777.76270595238.11
应收股利NaNNaNNaN
应收利息21216690.1326033101.7821196149.94
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款297511627.40936378143.70235616.46
应收申购款46381.9618103694.89542578.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13541811723.0313376826231.5215438461194.92
应付基金管理费及业绩报酬1628350.141817360.021847652.69
应付基金托管费542783.41605786.64615884.24
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金159600.15148468.94176595.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息174712.1598297.20602217.01
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额945423334.97518724329.681757950614.47
基金单位总额12596388388.0612858101901.8413680510580.45
未分配收益NaNNaN0.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值12596388388.0612858101901.8413680510580.45
基金单位发行总份额12596388388.0612858101901.8413680510580.45
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金254764545.45383077777.76270595238.11
买入返售证券4452859297.325052500000.004678206570.86
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13541811723.0313376826231.5215438461194.92
基金持有人权益合计12596388388.0612858101901.8413680510580.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债246029.56126400.84247788.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金45290.0431763.0312848.34
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款700604.59731848.185463350.31
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值8049832081.516533046081.1510162630589.25
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元