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易方达天天发货币B(000830)

易方达天天发货币B(000830)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1123828.392602051.442894796.47
保证金558885555.60346550476.14365900000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息17818915.1319506962.4235297575.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款126874770.98168817.90127841006.87
应收申购款2605800.4956564.6950001.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10719238648.3312958869820.5414697585345.80
应付基金管理费及业绩报酬1431218.411794310.251670987.89
应付基金托管费477072.82598103.40556995.97
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金116864.03124109.64239308.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN120582.25212453.23
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3581519.88956433343.631490881578.48
基金单位总额10715657128.4512002436476.9113206703767.32
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10715657128.4512002436476.9113206703767.32
基金单位发行总份额10715657128.4512002436476.9113206703767.32
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金558885555.60346550476.14365900000.00
买入返售证券5281000528.804099851139.783318515947.77
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10719238648.3312958869820.5414697585345.80
基金持有人权益合计10715657128.4512002436476.9113206703767.32
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228456.89346428.05225852.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金25334.8441700.95165923.90
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1106275.46820851.28384045.55
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4730929248.948460133808.1710817086018.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元