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广发百度百发100A(000826)

广发百度百发100A(000826)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款50400876.9754588425.5049180013.99
保证金4537580.937866330.628401975.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24669.5930217.6226337.54
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1259684.4878592.44NaN
应收申购款1063002.89935377.662475255.27
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值961174619.561068482364.051190840518.47
应付基金管理费及业绩报酬388364.37458439.42475238.05
应付基金托管费77672.8791687.8695047.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4543401.973965993.131643184.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额9144179.039494000.219355740.43
基金单位总额1045983589.431139201806.721267485973.77
未分配收益-93953148.90-80213442.88-86001195.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值952030440.531058988363.841181484778.04
基金单位发行总份额370957060.50410880555.66462762819.57
每份基金单位资产净值0.910.930.93
清算备付金3986539.387216947.787628530.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计961174619.561068482364.051190840518.47
基金持有人权益合计952030440.531058988363.841181484778.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债244854.06398610.64251716.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3889885.764579269.166890553.40
股票投资市值903888804.701004983420.211130756936.44
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元