会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15816063.11 | 2561756.65 | 3413362.08 |
| 保证金 | 1147299.42 | 2078282.76 | 800588.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 891070.34 | 666867.73 | 665509.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73759.09 | 2418217.18 | 6381211.14 |
| 应收申购款 | 426631.19 | 261714.03 | 169241.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 895153028.14 | 1048434057.63 | 747760704.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 969627.41 | 1210377.48 | 929372.56 |
| 应付基金托管费 | 161604.55 | 201729.58 | 154895.45 |
| 应付交易清算款 | 10810038.28 | 281759.43 | 5025561.87 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 715661.57 | 872682.80 | 644272.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13852439.25 | 5801106.92 | 11378461.19 |
| 基金单位总额 | 675506901.54 | 726842124.30 | 531862001.29 |
| 未分配收益 | 205793687.35 | 315790826.41 | 204520242.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 881300588.89 | 1042632950.71 | 736382243.52 |
| 基金单位发行总份额 | 675506901.54 | 726842124.30 | 531862001.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.44 | 1.38 |
| 清算备付金 | 944603.14 | 1856882.14 | 601305.74 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 895153028.14 | 1048434057.63 | 747760704.71 |
| 基金持有人权益合计 | 881300588.89 | 1042632950.71 | 736382243.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220762.43 | 111618.15 | 222714.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 929901.86 | 3092427.73 | 4391263.55 |
| 股票投资市值 | 832847025.39 | 987571615.28 | 696346791.97 |
| 债券投资市值 | 43951179.60 | 52875604.00 | 39984000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
