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银华高端制造业(000823)

银华高端制造业(000823)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款46987735.5938222681.0639379608.82
保证金903815.461399382.281393328.47
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5143.734354.687059.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN4185256.2626014.32
应收申购款412883.45136762.43550949.69
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值384104535.93358648987.25345897811.03
应付基金管理费及业绩报酬424265.35420114.43393023.77
应付基金托管费70710.8970019.0965503.99
应付交易清算款17506282.816929670.718059543.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金599809.65559213.45611779.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额20353766.999686643.9410917061.85
基金单位总额211508445.88229586456.47297336198.88
未分配收益152242323.06119375886.8437644550.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值363750768.94348962343.31334980749.18
基金单位发行总份额211508445.88229586456.47297336198.88
每份基金单位资产净值1.721.521.13
清算备付金724964.791188824.311046905.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计384104535.93358648987.25345897811.03
基金持有人权益合计363750768.94348962343.31334980749.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84951.54170636.0385092.51
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.042.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1667746.751536990.191702115.50
股票投资市值335794957.70314700550.54303566449.75
债券投资市值NaNNaN974400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元