会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 39475482.43 | 46987735.59 | 38222681.06 |
| 保证金 | 4494394.95 | 903815.46 | 1399382.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9258.46 | 5143.73 | 4354.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 4185256.26 |
| 应收申购款 | 49802537.38 | 412883.45 | 136762.43 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 512160124.05 | 384104535.93 | 358648987.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 610362.90 | 424265.35 | 420114.43 |
| 应付基金托管费 | 101727.17 | 70710.89 | 70019.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | 17506282.81 | 6929670.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1246467.18 | 599809.65 | 559213.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2444296.11 | 20353766.99 | 9686643.94 |
| 基金单位总额 | 281096342.97 | 211508445.88 | 229586456.47 |
| 未分配收益 | 228619484.97 | 152242323.06 | 119375886.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 509715827.94 | 363750768.94 | 348962343.31 |
| 基金单位发行总份额 | 281096342.97 | 211508445.88 | 229586456.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.72 | 1.52 |
| 清算备付金 | 4230338.07 | 724964.79 | 1188824.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 512160124.05 | 384104535.93 | 358648987.25 |
| 基金持有人权益合计 | 509715827.94 | 363750768.94 | 348962343.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170281.32 | 84951.54 | 170636.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 315457.54 | 1667746.75 | 1536990.19 |
| 股票投资市值 | 418378450.83 | 335794957.70 | 314700550.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
