会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1134137.06 | 1277733.69 | 1337848.28 |
| 保证金 | 192910862.92 | 153306618.70 | 131122760.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 157758273.27 | 107362256.72 | 106409262.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6883136.44 | 364153.08 | 1250296.64 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10580247954.73 | 7113464629.19 | 6286783924.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1645447.76 | 1054850.37 | 945401.32 |
| 应付基金托管费 | 548482.58 | 351616.79 | 315133.78 |
| 应付交易清算款 | 6855424.19 | 463956.31 | 486540.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 75254.10 | 33408.21 | 44837.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 374601.41 | 286369.22 | -179988.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4187256845.18 | 2889764496.68 | 2546669560.50 |
| 基金单位总额 | 6304275799.19 | 4148163907.08 | 3697761158.45 |
| 未分配收益 | 88715310.36 | 75536225.43 | 42353205.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6392991109.55 | 4223700132.51 | 3740114363.93 |
| 基金单位发行总份额 | 6304275799.19 | 4148163907.08 | 3697761158.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 192741827.14 | 153180282.05 | 130980212.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10580247954.73 | 7113464629.19 | 6286783924.43 |
| 基金持有人权益合计 | 6392991109.55 | 4223700132.51 | 3740114363.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 665593.50 | 518130.56 | 537848.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 9568316745.04 | 6318405967.00 | 5509468655.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
