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鑫元合享分级债券B(000815)

鑫元合享分级债券B(000815)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4504237.37812678.90408514.71
保证金NaNNaN1165.36
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8102792.201840358.965073223.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN33561500.00
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值742021029.57124201172.78386870603.71
应付基金管理费及业绩报酬130320.3361312.6078069.91
应付基金托管费43440.1020437.5126023.32
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金8259.258231.649705.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN7029.1211421.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额280343.6120097345.2369352207.62
基金单位总额642125154.8091000154.44278597772.86
未分配收益99615531.1613103673.1138920623.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值741740685.96104103827.55317518396.09
基金单位发行总份额700419990.0499260555.06303897975.28
每份基金单位资产净值1.061.051.04
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN9944134.92NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计742021029.57124201172.78386870603.71
基金持有人权益合计741740685.96104103827.55317518396.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98260.15189000.00128507.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN11392.178556.35
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值729414000.00111604000.00347826200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元