会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1294655.19 | 1216638.10 | 42573037.90 |
保证金 | NaN | 128932.00 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4855995.66 | 4284789.36 | 12043964.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 132542.90 | 117336.00 | 32100.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 506261193.75 | 578397895.46 | 1638001959.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 129673.61 | 138844.07 | 360293.95 |
应付基金托管费 | 34579.63 | 37025.09 | 96078.39 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 17605.03 | 14188.25 | 16201.31 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 252.29 | 1958.15 | 3328.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3649285.17 | 22436365.13 | 71248280.00 |
基金单位总额 | 483801746.82 | 540169339.30 | 1566753679.66 |
未分配收益 | 18810161.76 | 15792191.03 | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 502611908.58 | 555961530.33 | 1566753679.66 |
基金单位发行总份额 | 483801746.82 | 540169339.30 | 641216527.06 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | 128932.00 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 506261193.75 | 578397895.46 | 1638001959.66 |
基金持有人权益合计 | 502611908.58 | 555961530.33 | 1566753679.66 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 218218.24 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 35276.09 | 39517.07 | 54069.75 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 143958.65 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 499978000.00 | 572650200.00 | 1583352857.52 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |