会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 28767354.80 | 46372367.49 | 27764398.78 |
保证金 | 242707.25 | 365502.42 | 1132876.07 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 377581.24 | 498699.99 | 272448.01 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 7032071.53 | 1209381.47 | 5831131.76 |
应收申购款 | 15131.44 | 40303.57 | 45647.56 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 284425405.95 | 303829495.53 | 374500593.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 358171.71 | 377641.42 | 467300.43 |
应付基金托管费 | 59695.30 | 62940.25 | 77883.40 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 4055815.30 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 236486.02 | 178081.02 | 448903.63 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 964915.62 | 1941044.85 | 6433941.18 |
基金单位总额 | 133878146.77 | 155956987.52 | 195967796.60 |
未分配收益 | 149582343.56 | 145931463.16 | 172098855.49 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 283460490.33 | 301888450.68 | 368066652.09 |
基金单位发行总份额 | 133878146.77 | 155956987.52 | 195967796.60 |
每份基金单位资产净值 | 2.12 | 1.94 | 1.88 |
清算备付金 | 159587.93 | 272043.14 | 974350.87 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 284425405.95 | 303829495.53 | 374500593.27 |
基金持有人权益合计 | 283460490.33 | 301888450.68 | 368066652.09 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169024.01 | 89409.46 | 169147.86 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2.55 | 18.81 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 141538.58 | 1232970.15 | 1214871.75 |
股票投资市值 | 222734416.99 | 233511070.87 | 316575744.59 |
债券投资市值 | 25256142.70 | 21832169.72 | 22878346.50 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |