会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 340888.26 | 676833.48 | 21261034.59 |
| 保证金 | 239371.80 | 181588.71 | 657816.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100147.01 | 674588.93 | 240652.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 970331.61 | 708695.17 | NaN |
| 应收申购款 | 16756.47 | 347073.07 | 99.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 40546314.45 | 49789741.89 | 70997879.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24579.59 | 53344.92 | 46679.77 |
| 应付基金托管费 | 4096.59 | 7463.42 | 6223.97 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 14699517.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10878.74 | 13667.78 | 2831.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 355129.78 | 574274.13 | 15576136.57 |
| 基金单位总额 | 32666136.16 | 40967040.88 | 46507345.54 |
| 未分配收益 | 7525048.51 | 8248426.88 | 8914397.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40191184.67 | 49215467.76 | 55421742.54 |
| 基金单位发行总份额 | 32849426.55 | 41188890.85 | 46778703.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.23 | 1.22 |
| 清算备付金 | 211975.83 | 165001.23 | 644285.71 |
| 买入返售证券 | 10600000.00 | 19015348.53 | 21500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 40546314.45 | 49789741.89 | 70997879.11 |
| 基金持有人权益合计 | 40191184.67 | 49215467.76 | 55421742.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40000.01 | 44630.98 | 90113.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2511.38 | 6968.32 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 264543.98 | 439000.99 | 729693.37 |
| 股票投资市值 | 16039281.00 | 1668207.00 | 14802696.13 |
| 债券投资市值 | 12239538.30 | 26517407.00 | 12535580.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
