会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1560337.18 | 3269812.11 | 725365.02 |
| 保证金 | 5179.63 | 381767.48 | 975687.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8967882.41 | 6646857.96 | 2869358.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 12133.05 | 40.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 845287532.27 | 1238805502.97 | 109104257.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 157273.51 | 89954.70 | 64515.85 |
| 应付基金托管费 | 52424.49 | 29984.91 | 18433.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 53773.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18452.76 | 5529.40 | 3149.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 181050.99 | 5864.60 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 225996828.79 | 58151810.88 | 279350.34 |
| 基金单位总额 | 524125269.02 | 1022693041.09 | 95479000.09 |
| 未分配收益 | 95165434.46 | 157960651.00 | 13345907.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 619290703.48 | 1180653692.09 | 108824907.49 |
| 基金单位发行总份额 | 524125269.02 | 1022693041.09 | 95479000.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.13 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | 379468.58 | 974412.50 |
| 买入返售证券 | NaN | 470279025.42 | 3000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 845287532.27 | 1238805502.97 | 109104257.83 |
| 基金持有人权益合计 | 619290703.48 | 1180653692.09 | 108824907.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129000.00 | 68507.37 | 129000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 59581.70 | 491.25 | 6218.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 834742000.00 | 758228000.00 | 101533846.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
