会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 122972978.04 | 93426547.40 | 120661232.50 |
| 保证金 | 7026048.87 | 12020115.30 | 11215800.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12178.38 | 292066.50 | 113361.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18581406.45 | 13962792.84 | NaN |
| 应收申购款 | 49864.48 | 144441.01 | 205316.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 528303047.09 | 549354206.85 | 710835150.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 658322.44 | 654643.43 | 897344.65 |
| 应付基金托管费 | 109720.42 | 109107.25 | 149557.45 |
| 应付交易清算款 | 15324159.29 | NaN | 63000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 817139.27 | 788382.10 | 871894.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17734406.09 | 8367419.16 | 5292723.91 |
| 基金单位总额 | 495674013.90 | 600070969.91 | 794323521.71 |
| 未分配收益 | 14894627.10 | -59084182.22 | -88781095.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 510568641.00 | 540986787.69 | 705542426.41 |
| 基金单位发行总份额 | 495674013.90 | 600070969.91 | 794323521.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.90 | 0.89 |
| 清算备付金 | 6674255.63 | 11737191.68 | 10855232.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 528303047.09 | 549354206.85 | 710835150.32 |
| 基金持有人权益合计 | 510568641.00 | 540986787.69 | 705542426.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190094.19 | 117784.98 | 221903.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9.74 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 634970.48 | 6697491.66 | 3089024.59 |
| 股票投资市值 | 379660570.87 | 426152209.00 | 578639439.12 |
| 债券投资市值 | NaN | 3356034.80 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
