商定期宝六个月债券(000792)
商定期宝六个月债券(000792)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 738444.55 | 39973756.02 | 155087854.78 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 136024.14 | 84853.51 | 248546.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 874468.69 | 1552929601.08 | 663184467.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 276839.03 | 170974.35 | 182393.48 |
| 应付基金托管费 | 82026.37 | 50659.06 | 54042.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5603.42 | 19250.77 | 17151.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 264951.88 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 604722.11 | 386476.72 | 161624853.42 |
| 基金单位总额 | 244605.28 | 1547931199.58 | 500228943.24 |
| 未分配收益 | 25141.30 | 4611924.78 | 1330670.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 269746.58 | 1552543124.36 | 501559614.09 |
| 基金单位发行总份额 | 215273.20 | 1551400698.83 | 500934556.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 874468.69 | 1552929601.08 | 663184467.51 |
| 基金持有人权益合计 | 269746.58 | 1552543124.36 | 501559614.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230000.00 | 139260.15 | 100000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 1512870991.55 | 507848066.03 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
