会计年度 |
项目 | 21年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 202454694.07 | 738444.55 | 39973756.02 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10767761.13 | 136024.14 | 84853.51 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1010779599.29 | 874468.69 | 1552929601.08 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 224031.33 | 276839.03 | 170974.35 |
应付基金托管费 | 66379.66 | 82026.37 | 50659.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16683.39 | 5603.42 | 19250.77 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 389811.04 | 604722.11 | 386476.72 |
基金单位总额 | 1001439210.42 | 244605.28 | 1547931199.58 |
未分配收益 | 8950577.83 | 25141.30 | 4611924.78 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1010389788.25 | 269746.58 | 1552543124.36 |
基金单位发行总份额 | 1001453438.87 | 215273.20 | 1551400698.83 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.25 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 382579573.87 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1010779599.29 | 874468.69 | 1552929601.08 |
基金持有人权益合计 | 1010389788.25 | 269746.58 | 1552543124.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 74419.20 | 230000.00 | 139260.15 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | 1512870991.55 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |