会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 673283.55 | 938857.95 | 1047887.96 |
| 保证金 | 194482.10 | 1764334.39 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2751522.53 | 3632837.04 | 5002887.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 99123.35 | NaN |
| 应收申购款 | 180.00 | NaN | 120.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235267468.18 | 232060952.73 | 337275896.79 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 58439.76 | 50183.66 | 39482.21 |
| 应付基金托管费 | 9739.96 | 13382.31 | 20522.41 |
| 应付交易清算款 | 9369.35 | NaN | 101261.15 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 30955.96 | 5160.23 | 17250.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -6572.98 | 1652.74 | -945.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24374645.45 | 28543704.28 | 3092642.02 |
| 基金单位总额 | 206977554.91 | 200103911.48 | 333803708.08 |
| 未分配收益 | 3915267.82 | 3413336.97 | 379546.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 210892822.73 | 203517248.45 | 334183254.77 |
| 基金单位发行总份额 | 206977554.91 | 200103911.48 | 333803708.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| 清算备付金 | 184311.22 | 1753000.20 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235267468.18 | 232060952.73 | 337275896.79 |
| 基金持有人权益合计 | 210892822.73 | 203517248.45 | 334183254.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170871.43 | 100050.38 | 210171.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9657.13 | 3221.74 | 3616.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 90404.85 | 23621.81 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 231648000.00 | 225625800.00 | 331225000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
