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前海开源中国成长(000788)

前海开源中国成长(000788)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2958447.276247940.718793189.65
保证金218517.8924029.2359016.24
应收股利NaNNaNNaN
应收利息58309.051068.31994.04
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN249246.98
应收申购款192091.356577.15122490.61
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68065410.7070901483.8582708524.71
应付基金管理费及业绩报酬73052.6087317.7199036.44
应付基金托管费12175.4214552.9616506.06
应付交易清算款39328.83223508.881000981.02
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金123726.0724957.9628933.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额469804.10901532.292312424.03
基金单位总额27281670.3834475820.7750277014.44
未分配收益40313936.2235524130.7930119086.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值67595606.6069999951.5680396100.68
基金单位发行总份额27281670.3834475820.7750277014.44
每份基金单位资产净值2.482.031.60
清算备付金196493.4512195.7150027.43
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68065410.7070901483.8582708524.71
基金持有人权益合计67595606.6069999951.5680396100.68
配股权证NaNNaNNaN
其他负债64723.80231023.60165601.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款156797.11320171.181001366.07
股票投资市值61797045.1464621868.4573483587.19
债券投资市值2841000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元