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前海开源中国成长(000788)

前海开源中国成长(000788)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4856375.182958447.276247940.71
保证金38292.50218517.8924029.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息970.1258309.051068.31
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款71233.57NaNNaN
应收申购款35414.71192091.356577.15
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值65538150.6168065410.7070901483.85
应付基金管理费及业绩报酬84018.4973052.6087317.71
应付基金托管费14003.0612175.4214552.96
应付交易清算款NaN39328.83223508.88
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金23480.63123726.0724957.96
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额676870.42469804.10901532.29
基金单位总额25161656.9127281670.3834475820.77
未分配收益39699623.2840313936.2235524130.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值64861280.1967595606.6069999951.56
基金单位发行总份额25161656.9127281670.3834475820.77
每份基金单位资产净值2.582.482.03
清算备付金18835.91196493.4512195.71
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计65538150.6168065410.7070901483.85
基金持有人权益合计64861280.1967595606.6069999951.56
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130965.4764723.80231023.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.27NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款424402.77156797.11320171.18
股票投资市值60535864.5361797045.1464621868.45
债券投资市值NaN2841000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元