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华融现金增利货币B(000786)

华融现金增利货币B(000786)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1212925.873506936.43517744287.44
保证金11668901.7515827455.0813716857.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2907069.913476167.755404068.37
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款273499.84NaNNaN
应收申购款100.00101.00762260.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1789200729.571799848816.112463856259.49
应付基金管理费及业绩报酬494617.50505653.34450950.78
应付基金托管费164872.49168551.11150316.93
应付交易清算款NaN940796.50201684589.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金61836.4954294.0028046.18
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息21044.52NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额264284556.412075539.91202781206.49
基金单位总额1524916173.161797773276.202261075053.00
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1524916173.161797773276.202261075053.00
基金单位发行总份额1524916173.161797773276.202261075053.00
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金11646235.7315694577.8213596418.69
买入返售证券120000225.00442000000.00662007340.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1789200729.571799848816.112463856259.49
基金持有人权益合计1524916173.161797773276.202261075053.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215000.0083034.88190000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.9710606.91
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1653138007.201335038155.851264221446.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元