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博时月月盈短期R(000784)

博时月月盈短期R(000784)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款14558407.0212284864.8313132831.25
保证金12748.498461.9481387.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息256868553.66175998767.41164742263.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN10418882.19NaN
应收申购款40496998.8355229896.839765539.64
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值17229485833.0412993737073.209875039639.78
应付基金管理费及业绩报酬2626183.211953598.791694679.16
应付基金托管费656545.79488399.71423669.79
应付交易清算款NaNNaN50240963.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金99323.63147678.0176416.67
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1240159.1583367.79NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1674448172.70545042915.5485490332.63
基金单位总额14659770256.3811919597061.879527248671.91
未分配收益895267403.96529097095.79262300635.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值15555037660.3412448694157.669789549307.15
基金单位发行总份额14659770256.3811919597061.879527248671.91
每份基金单位资产净值1.061.041.03
清算备付金NaNNaN66838.81
买入返售证券10070125.04NaN267351325.83
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计17229485833.0412993737073.209875039639.78
基金持有人权益合计15555037660.3412448694157.669789549307.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259304.22138235.95209304.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1446838.94937817.691243998.60
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款29640862.4129326601.5229764565.28
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值16907474200.0012564100000.009093204392.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元