会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14558407.02 | 12284864.83 | 13132831.25 |
| 保证金 | 12748.49 | 8461.94 | 81387.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 256868553.66 | 175998767.41 | 164742263.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 10418882.19 | NaN |
| 应收申购款 | 40496998.83 | 55229896.83 | 9765539.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17229485833.04 | 12993737073.20 | 9875039639.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2626183.21 | 1953598.79 | 1694679.16 |
| 应付基金托管费 | 656545.79 | 488399.71 | 423669.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 50240963.01 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 99323.63 | 147678.01 | 76416.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1240159.15 | 83367.79 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1674448172.70 | 545042915.54 | 85490332.63 |
| 基金单位总额 | 14659770256.38 | 11919597061.87 | 9527248671.91 |
| 未分配收益 | 895267403.96 | 529097095.79 | 262300635.24 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15555037660.34 | 12448694157.66 | 9789549307.15 |
| 基金单位发行总份额 | 14659770256.38 | 11919597061.87 | 9527248671.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 66838.81 |
| 买入返售证券 | 10070125.04 | NaN | 267351325.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17229485833.04 | 12993737073.20 | 9875039639.78 |
| 基金持有人权益合计 | 15555037660.34 | 12448694157.66 | 9789549307.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 259304.22 | 138235.95 | 209304.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1446838.94 | 937817.69 | 1243998.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29640862.41 | 29326601.52 | 29764565.28 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 16907474200.00 | 12564100000.00 | 9093204392.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
