会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 378937.58 | 1605617.88 | 140474.99 |
| 保证金 | 109336.68 | 1378302.62 | 1100867.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 403156.55 | 528271.85 | 2022537.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 199.52 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22706682.15 | 41067735.77 | 90747195.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11410.48 | 20654.12 | 32173.47 |
| 应付基金托管费 | 3803.49 | 6884.69 | 10724.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | 600156.16 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 320.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -31.24 | 9403.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 168934.79 | 775549.51 | 25381088.05 |
| 基金单位总额 | 20835971.10 | 37617664.50 | 62359604.72 |
| 未分配收益 | 1701776.26 | 2674521.76 | 3006503.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22537747.36 | 40292186.26 | 65366107.72 |
| 基金单位发行总份额 | 20835971.10 | 37617664.50 | 62359604.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 101924.82 | 1370680.40 | 1095027.57 |
| 买入返售证券 | NaN | 11800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22706682.15 | 41067735.77 | 90747195.77 |
| 基金持有人权益合计 | 22537747.36 | 40292186.26 | 65366107.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49246.65 | 145000.00 | 119014.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 290.67 | 1998.31 | 8369.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103742.43 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 21815251.34 | 25755343.90 | 87483315.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
