会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 38140264.46 | 744.96 | 15537371.60 |
| 保证金 | 4336.94 | 131790.80 | 1347453.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11555510.29 | 7103119.45 | 14733081.91 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 19575551.87 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 441890983.14 | 406086012.73 | 424748931.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 237685.30 | 232012.46 | 251754.14 |
| 应付基金托管费 | 67910.10 | 66289.28 | 71929.76 |
| 应付交易清算款 | 37692348.20 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2477.55 | 1082.31 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41288263.80 | 563731.63 | 618560.95 |
| 基金单位总额 | 327471647.26 | 338098056.93 | 361811043.63 |
| 未分配收益 | 73131072.08 | 67424224.17 | 62319327.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 400602719.34 | 405522281.10 | 424130370.77 |
| 基金单位发行总份额 | 330077375.40 | 341022948.98 | 365731072.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 1819.52 | 128526.65 | 1339134.10 |
| 买入返售证券 | 12000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 441890983.14 | 406086012.73 | 424748931.72 |
| 基金持有人权益合计 | 400602719.34 | 405522281.10 | 424130370.77 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169000.00 | 148341.35 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 345196950.90 | 344280885.10 | 358137104.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
