会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7876453957.56 | 8576696897.52 | 5349883928.66 |
| 保证金 | 6378345.87 | 15310021.92 | 53778364.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62604879.51 | 62741313.96 | 48919243.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11010000.00 | 530180949.00 | 50100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15328713527.54 | 22019363201.02 | 19874035208.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4354286.68 | 5199837.17 | 4560017.19 |
| 应付基金托管费 | 806349.39 | 962932.83 | 844447.62 |
| 应付交易清算款 | 499793458.43 | 126437097.24 | 42799.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 244117.08 | 343932.04 | 312393.32 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 59555.01 | 124589.33 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 507544510.13 | 458735562.94 | 1218712475.72 |
| 基金单位总额 | 14821169017.41 | 21560627638.08 | 18655322733.15 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14821169017.41 | 21560627638.08 | 18655322733.15 |
| 基金单位发行总份额 | 14821169017.41 | 21560627638.08 | 18655322733.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 6251596.47 | 15231849.33 | 53651897.28 |
| 买入返售证券 | 3953165493.51 | 8079366412.80 | 7539666192.10 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15328713527.54 | 22019363201.02 | 19874035208.87 |
| 基金持有人权益合计 | 14821169017.41 | 21560627638.08 | 18655322733.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179203.00 | 263502.56 | 239200.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 83712.95 | 190409.02 | 337935.65 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1997.00 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3419100851.09 | 4755067605.82 | 6881737381.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
