会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2386185623.48 | 3579271148.38 | 2219480291.18 |
| 保证金 | 113823136.91 | 62820714.23 | 41737085.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20966640.42 | 47001501.33 | 78483249.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100124221.15 | NaN | 200055150.73 |
| 应收申购款 | 3968176.31 | 19881300.65 | 40228951.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5764049753.77 | 12739353065.30 | 14425892404.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2461112.14 | 3184584.51 | 3941704.71 |
| 应付基金托管费 | 745791.51 | 965025.64 | 1194456.02 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 101080076.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 108319.44 | 202878.11 | 270036.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 72573.30 | 23523.29 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8912694.51 | 622885647.34 | 288688351.99 |
| 基金单位总额 | 5755137059.26 | 12116467417.96 | 14137204052.84 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5755137059.26 | 12116467417.96 | 14137204052.84 |
| 基金单位发行总份额 | 5755137059.26 | 12116467417.96 | 14137204052.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 113720555.56 | 62436099.20 | 41528520.75 |
| 买入返售证券 | 2393110789.65 | 3732960004.43 | 5171391022.08 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5764049753.77 | 12739353065.30 | 14425892404.83 |
| 基金持有人权益合计 | 5755137059.26 | 12116467417.96 | 14137204052.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254535.36 | 170000.00 | 396151.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 21685.41 | 34322.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3012.58 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 745871165.85 | 5297418396.28 | 6674392654.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
