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万家货币E(000764)

万家货币E(000764)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2386185623.483579271148.382219480291.18
保证金113823136.9162820714.2341737085.86
应收股利NaNNaNNaN
应收利息20966640.4247001501.3378483249.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款100124221.15NaN200055150.73
应收申购款3968176.3119881300.6540228951.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5764049753.7712739353065.3014425892404.83
应付基金管理费及业绩报酬2461112.143184584.513941704.71
应付基金托管费745791.51965025.641194456.02
应付交易清算款NaNNaN101080076.71
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金108319.44202878.11270036.72
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN72573.3023523.29
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8912694.51622885647.34288688351.99
基金单位总额5755137059.2612116467417.9614137204052.84
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5755137059.2612116467417.9614137204052.84
基金单位发行总份额5755137059.2612116467417.9614137204052.84
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金113720555.5662436099.2041528520.75
买入返售证券2393110789.653732960004.435171391022.08
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5764049753.7712739353065.3014425892404.83
基金持有人权益合计5755137059.2612116467417.9614137204052.84
配股权证NaNNaNNaN
其他负债254535.36170000.00396151.03
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN21685.4134322.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3012.58NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值745871165.855297418396.286674392654.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元