会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 846039506.82 | 497750635.99 | 98867702.87 |
| 保证金 | 4590552476.60 | 2687577210.20 | 1687050256.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 54382776.53 | 64451084.79 | 89723392.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52180939.60 | 6600928.52 | 57937256.71 |
| 应收申购款 | NaN | 388631366.40 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28438324219.71 | 25517853337.26 | 21080914068.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34062479.32 | 27094356.67 | 27805170.75 |
| 应付基金托管费 | 5677079.89 | 4515726.11 | 4634195.14 |
| 应付交易清算款 | 779515855.98 | 239407656.07 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20609731.65 | 16953854.19 | 14919748.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1884338725.45 | 448809881.18 | 50063724.90 |
| 基金单位总额 | 18991829582.14 | 17392997629.10 | 15067356257.54 |
| 未分配收益 | 7562155912.12 | 7676045826.98 | 5963494086.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 26553985494.26 | 25069043456.08 | 21030850344.08 |
| 基金单位发行总份额 | 18991829582.14 | 17392997629.10 | 15067356257.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.44 | 1.40 |
| 清算备付金 | 3261658987.69 | 1271243593.56 | 370455044.12 |
| 买入返售证券 | 5199872959.81 | 1600000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28438324219.71 | 25517853337.26 | 21080914068.98 |
| 基金持有人权益合计 | 26553985494.26 | 25069043456.08 | 21030850344.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1041630880.00 | 367329.39 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 179819.89 | 422892.55 | 460609.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 158110175.78 | NaN |
| 股票投资市值 | 13127830213.23 | 13273109555.98 | 12839140520.78 |
| 债券投资市值 | 4567465347.12 | 6907820955.38 | 6222125810.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
