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国富健康优质生活(000761)

国富健康优质生活(000761)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6203938.2243021860.2732883900.73
保证金396694.13709084.19716329.25
应收股利67114.58NaNNaN
应收利息92617.094859.813617.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1030649.385145826.343153536.08
应收申购款4416.8711168.3093812.10
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值107716344.23731326504.18542032643.71
应付基金管理费及业绩报酬105825.31584348.93515630.59
应付基金托管费21165.07116869.8093028.22
应付交易清算款1732843.2741.611413610.01
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金696040.96339874.48336762.39
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2740972.451281636.182606990.30
基金单位总额47823374.51365869812.07365436524.78
未分配收益57151997.27364175055.93173989128.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值104975371.78730044868.00539425653.41
基金单位发行总份额47823374.51365869812.07365436524.78
每份基金单位资产净值2.202.001.48
清算备付金147758.10522498.94606712.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计107716344.23731326504.18542032643.71
基金持有人权益合计104975371.78730044868.00539425653.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债103443.02204009.09105973.48
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.071.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款81654.8236492.20141983.73
股票投资市值94404763.96682433705.27504529648.49
债券投资市值5516150.00NaN651800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元