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华富智慧城市(000757)

华富智慧城市(000757)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4275102.694035109.267799242.81
保证金116032.20147715.21159059.62
应收股利NaNNaNNaN
应收利息532.47476.64750.97
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款112185.72191958.78NaN
应收申购款10841.9867112.3935497.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值55193398.1859856560.1068392740.67
应付基金管理费及业绩报酬71312.6669563.7984051.85
应付基金托管费11885.4011593.9714008.64
应付交易清算款NaN66021.50NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金67620.0054656.1961159.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额305688.711305622.001022216.15
基金单位总额30932537.4236076757.1945611497.93
未分配收益23955172.0522474180.9121759026.59
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54887709.4758550938.1067370524.52
基金单位发行总份额30932537.4236076757.1945611497.93
每份基金单位资产净值1.771.621.48
清算备付金99684.74128272.26132131.14
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计55193398.1859856560.1068392740.67
基金持有人权益合计54887709.4758550938.1067370524.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124507.7664417.33125253.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金29.3424.5623.83
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30333.551039344.66737719.62
股票投资市值50678703.1255348187.8260398190.08
债券投资市值NaN66000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元