会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2977532.20 | 163449782.48 | 13025258.54 |
| 保证金 | 162421283.88 | 310158747.08 | 485341672.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1207847.31 | 2562680.54 | 3772564.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 36239970.53 | 27078662.05 | 54523133.48 |
| 应收申购款 | 87059.98 | 1964575.61 | 4366236.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1017295289.25 | 2105603697.46 | 3326898840.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1042745.77 | 1779708.35 | 2667597.13 |
| 应付基金托管费 | 208549.15 | 355941.68 | 533519.44 |
| 应付交易清算款 | 4467487.41 | 33344437.83 | 66174131.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3079986.10 | 6572387.36 | 3070353.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47909324.78 | 203684579.75 | 141908261.96 |
| 基金单位总额 | 837675246.94 | 1618513484.05 | 2715539269.24 |
| 未分配收益 | 131710717.53 | 283405633.66 | 469451309.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 969385964.47 | 1901919117.71 | 3184990578.72 |
| 基金单位发行总份额 | 837675246.94 | 1618513484.05 | 2715539269.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.15 | 1.16 | 1.16 |
| 清算备付金 | 75255486.34 | 148892821.75 | 274187961.83 |
| 买入返售证券 | 22000000.00 | 95900000.00 | 748200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1017295289.25 | 2105603697.46 | 3326898840.68 |
| 基金持有人权益合计 | 969385964.47 | 1901919117.71 | 3184990578.72 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190041.56 | 167171.27 | 333980.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27.46 | 7.05 | 1210.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 38729282.51 | 161288045.73 | 68947730.64 |
| 股票投资市值 | 735906545.35 | 1385215018.86 | 1809823361.30 |
| 债券投资市值 | 56455050.00 | 119274230.84 | 207846613.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
