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博时优势收益债(000752)

博时优势收益债(000752)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款9507666.534455874.1715610107.26
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27347899.2640336560.0827191049.29
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款198.41198.411292.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1497578564.201559433772.661587135088.60
应付基金管理费及业绩报酬845246.86899941.43905644.08
应付基金托管费241499.11257126.09258755.46
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5313.009333.6412521.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5437.3626673.21NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11528098.0555468202.001699325.74
基金单位总额1473448126.021508576472.711569790445.19
未分配收益12602340.13-4610902.0515645317.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1486050466.151503965570.661585435762.86
基金单位发行总份额1473448126.021508576472.711569790445.19
每份基金单位资产净值1.011.001.01
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1497578564.201559433772.661587135088.60
基金持有人权益合计1486050466.151503965570.661585435762.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债193396.69190172.73289373.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款237340.0385155.90233031.15
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1460722800.001478186600.001490216300.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元