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广发活期宝A(000748)

广发活期宝A(000748)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27140561539.2520551219222.467300908655.55
保证金404942668.49NaN89690555.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息275783358.19150829518.3642510033.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款96132.69NaNNaN
应收申购款1219659353.9036738548.8115374571.74
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值145691587332.5489369576808.6642578605120.42
应付基金管理费及业绩报酬16827224.888183978.435895430.55
应付基金托管费4487259.922182394.231572114.81
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金721999.90725448.29661390.08
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息5346668.25788859.04101630.03
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19346945022.964256027798.961763135583.38
基金单位总额126344642309.5885113549009.7040815469537.04
未分配收益NaNNaN0.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值126344642309.5885113549009.7040815469537.04
基金单位发行总份额126344642309.5885113549009.7040815469537.04
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金404891609.07NaN89690555.54
买入返售证券20868616711.9723431185776.8914199098900.42
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计145691587332.5489369576808.6642578605120.42
基金持有人权益合计126344642309.5885113549009.7040815469537.04
配股权证NaNNaNNaN
其他负债119906.95220917.26117061.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金377779.24107063.00122383.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值95733577068.0544854603742.1420931022403.62
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元