会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10464500.11 | 20857440.38 | 8193716.09 |
| 保证金 | 25335.64 | 199388.99 | 42478.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1148.85 | 1944.63 | 1223.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1008866.97 | 57293.55 | 811484.97 |
| 应收申购款 | 335217.18 | 56355.77 | 18932.27 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 172110817.99 | 135193777.38 | 109587821.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 191246.57 | 170066.90 | 141143.79 |
| 应付基金托管费 | 31874.41 | 28344.49 | 23523.98 |
| 应付交易清算款 | 1442358.77 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 61679.97 | 47150.02 | 20646.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1988314.38 | 772691.79 | 873898.24 |
| 基金单位总额 | 50013102.57 | 42698951.13 | 35925767.08 |
| 未分配收益 | 120109401.04 | 91722134.46 | 72788156.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 170122503.61 | 134421085.59 | 108713923.54 |
| 基金单位发行总份额 | 50013102.57 | 42698951.13 | 35925767.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.40 | 3.15 | 3.03 |
| 清算备付金 | 20125.41 | 187201.84 | 33675.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 172110817.99 | 135193777.38 | 109587821.78 |
| 基金持有人权益合计 | 170122503.61 | 134421085.59 | 108713923.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 154087.63 | 76930.67 | 145464.72 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 102276.80 | 447909.05 | 543118.81 |
| 股票投资市值 | 160275749.24 | 114021354.06 | 100519985.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
