会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 405593493.45 | 40791613.73 | 162172437.22 |
保证金 | 4225187.07 | 6883825.28 | 10964162.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 299808.34 | 5092083.30 | 5287355.95 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 99148651.28 | 10969060.90 |
应收申购款 | 2944877.69 | 6525274.99 | 25300714.21 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3194533033.51 | 4659003752.38 | 4289792653.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 4168834.09 | 5827747.35 | 5148909.37 |
应付基金托管费 | 694805.68 | 971291.22 | 858151.54 |
应付交易清算款 | 15806871.57 | 45126568.14 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4333735.88 | 4735898.26 | 7347108.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30333710.50 | 104609604.98 | 63820673.81 |
基金单位总额 | 843126008.20 | 1070236407.60 | 991660316.84 |
未分配收益 | 2321073314.81 | 3484157739.80 | 3234311663.21 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3164199323.01 | 4554394147.40 | 4225971980.05 |
基金单位发行总份额 | 843126008.20 | 1070236407.60 | 991660316.84 |
每份基金单位资产净值 | 3.75 | 4.26 | 4.26 |
清算备付金 | 2468716.55 | 5246610.75 | 9795808.69 |
买入返售证券 | 189640604.46 | 100000170.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3194533033.51 | 4659003752.38 | 4289792653.86 |
基金持有人权益合计 | 3164199323.01 | 4554394147.40 | 4225971980.05 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 211655.03 | 235620.73 | 275013.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 3832.01 | 5988.47 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5117808.25 | 47708647.27 | 50185502.89 |
股票投资市值 | 2587828262.50 | 4092804438.54 | 3838813403.58 |
债券投资市值 | 4000800.00 | 307757695.26 | 236285519.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |