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招商行业精选股票(000746)

招商行业精选股票(000746)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款70995882.8444025213.4324220868.80
保证金1102454.24547950.301857808.60
应收股利NaNNaNNaN
应收利息536736.47452000.67294669.32
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN643592.224410069.56
应收申购款9044754.011035188.22240477.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1184985804.69558843504.54445681744.85
应付基金管理费及业绩报酬1285832.56702349.94539060.23
应付基金托管费214305.42117058.3389843.35
应付交易清算款27727974.847669693.21NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金692748.37390190.48663080.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息472.33NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额68633945.7516297098.133352797.99
基金单位总额380237136.43257162771.90261522038.45
未分配收益736114722.51285383634.51180806908.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1116351858.94542546406.41442328946.86
基金单位发行总份额380237136.43257162771.90261522038.45
每份基金单位资产净值2.942.111.69
清算备付金639668.75373255.571739202.87
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1184985804.69558843504.54445681744.85
基金持有人权益合计1116351858.94542546406.41442328946.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债375541.86285801.08292560.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3.218.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款33337070.377132001.881768245.65
股票投资市值1053083512.93484947883.96392091487.37
债券投资市值50222464.2027191675.7422566363.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元