会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 70995882.84 | 44025213.43 | 24220868.80 |
| 保证金 | 1102454.24 | 547950.30 | 1857808.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 536736.47 | 452000.67 | 294669.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 643592.22 | 4410069.56 |
| 应收申购款 | 9044754.01 | 1035188.22 | 240477.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1184985804.69 | 558843504.54 | 445681744.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1285832.56 | 702349.94 | 539060.23 |
| 应付基金托管费 | 214305.42 | 117058.33 | 89843.35 |
| 应付交易清算款 | 27727974.84 | 7669693.21 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 692748.37 | 390190.48 | 663080.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 472.33 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 68633945.75 | 16297098.13 | 3352797.99 |
| 基金单位总额 | 380237136.43 | 257162771.90 | 261522038.45 |
| 未分配收益 | 736114722.51 | 285383634.51 | 180806908.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1116351858.94 | 542546406.41 | 442328946.86 |
| 基金单位发行总份额 | 380237136.43 | 257162771.90 | 261522038.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.94 | 2.11 | 1.69 |
| 清算备付金 | 639668.75 | 373255.57 | 1739202.87 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1184985804.69 | 558843504.54 | 445681744.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1116351858.94 | 542546406.41 | 442328946.86 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 375541.86 | 285801.08 | 292560.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3.21 | 8.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 33337070.37 | 7132001.88 | 1768245.65 |
| 股票投资市值 | 1053083512.93 | 484947883.96 | 392091487.37 |
| 债券投资市值 | 50222464.20 | 27191675.74 | 22566363.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
