会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 162172437.22 | 70995882.84 | 44025213.43 |
| 保证金 | 10964162.30 | 1102454.24 | 547950.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5287355.95 | 536736.47 | 452000.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10969060.90 | NaN | 643592.22 |
| 应收申购款 | 25300714.21 | 9044754.01 | 1035188.22 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4289792653.86 | 1184985804.69 | 558843504.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5148909.37 | 1285832.56 | 702349.94 |
| 应付基金托管费 | 858151.54 | 214305.42 | 117058.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27727974.84 | 7669693.21 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 7347108.03 | 692748.37 | 390190.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 472.33 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 63820673.81 | 68633945.75 | 16297098.13 |
| 基金单位总额 | 991660316.84 | 380237136.43 | 257162771.90 |
| 未分配收益 | 3234311663.21 | 736114722.51 | 285383634.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4225971980.05 | 1116351858.94 | 542546406.41 |
| 基金单位发行总份额 | 991660316.84 | 380237136.43 | 257162771.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.26 | 2.94 | 2.11 |
| 清算备付金 | 9795808.69 | 639668.75 | 373255.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4289792653.86 | 1184985804.69 | 558843504.54 |
| 基金持有人权益合计 | 4225971980.05 | 1116351858.94 | 542546406.41 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 275013.51 | 375541.86 | 285801.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5988.47 | NaN | 3.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50185502.89 | 33337070.37 | 7132001.88 |
| 股票投资市值 | 3838813403.58 | 1053083512.93 | 484947883.96 |
| 债券投资市值 | 236285519.70 | 50222464.20 | 27191675.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
