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招商行业精选股票(000746)

招商行业精选股票(000746)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款162172437.2270995882.8444025213.43
保证金10964162.301102454.24547950.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5287355.95536736.47452000.67
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款10969060.90NaN643592.22
应收申购款25300714.219044754.011035188.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4289792653.861184985804.69558843504.54
应付基金管理费及业绩报酬5148909.371285832.56702349.94
应付基金托管费858151.54214305.42117058.33
应付交易清算款NaN27727974.847669693.21
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7347108.03692748.37390190.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN472.33NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额63820673.8168633945.7516297098.13
基金单位总额991660316.84380237136.43257162771.90
未分配收益3234311663.21736114722.51285383634.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4225971980.051116351858.94542546406.41
基金单位发行总份额991660316.84380237136.43257162771.90
每份基金单位资产净值4.262.942.11
清算备付金9795808.69639668.75373255.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4289792653.861184985804.69558843504.54
基金持有人权益合计4225971980.051116351858.94542546406.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债275013.51375541.86285801.08
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5988.47NaN3.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50185502.8933337070.377132001.88
股票投资市值3838813403.581053083512.93484947883.96
债券投资市值236285519.7050222464.2027191675.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元