会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 716559.62 | 471394.05 | 969542.95 |
| 保证金 | 498249.52 | 78115.09 | 117589.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 351922.79 | 423729.28 | 631402.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 730766.27 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 170875.71 | 39.99 | 700.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50743350.61 | 35486842.13 | 37148732.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14613.22 | 8674.28 | 9301.06 |
| 应付基金托管费 | 4871.09 | 2891.42 | 3100.37 |
| 应付交易清算款 | 403230.94 | 108822.43 | 588970.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | 1482.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 535624.35 | 162725.19 | 741546.88 |
| 基金单位总额 | 43392978.34 | 33395483.36 | 34937022.78 |
| 未分配收益 | 6814747.92 | 1928633.58 | 1470162.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50207726.26 | 35324116.94 | 36407185.50 |
| 基金单位发行总份额 | 43392978.34 | 33395483.36 | 34937022.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 490462.82 | 68894.24 | 98795.34 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50743350.61 | 35486842.13 | 37148732.38 |
| 基金持有人权益合计 | 50207726.26 | 35324116.94 | 36407185.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49166.28 | 28977.65 | 120142.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 615.90 | 152.75 | 10.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 47163.86 | 3891.71 | 8870.29 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 48274976.70 | 31513563.72 | 35429497.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
