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建信中小盘先锋(000729)

建信中小盘先锋(000729)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款311559992.2530847399.1635504986.94
保证金8593471.311462616.161522368.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息159828.3411790.2210996.10
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN335079.16
应收申购款9993260.58144845.1136098.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3123841704.07357662646.05267730638.32
应付基金管理费及业绩报酬3122620.56400562.99264776.38
应付基金托管费520436.7566760.5044129.40
应付交易清算款116639991.9011229470.236891948.03
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3795159.761149516.301235084.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额130692796.1013767381.179695891.44
基金单位总额708518982.98112274585.64102153478.42
未分配收益2284629924.99231620679.24155881268.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2993148907.97343895264.88258034746.88
基金单位发行总份额708518982.98112274585.64102153478.42
每份基金单位资产净值4.223.062.53
清算备付金7570068.321068866.231235213.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3123841704.07357662646.05267730638.32
基金持有人权益合计2993148907.97343895264.88258034746.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181351.16139603.05185107.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金21.58NaN16.37
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款6227105.50781468.101074830.07
股票投资市值2785734025.69325195995.40230321109.63
债券投资市值7801125.90NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元