会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 311559992.25 | 30847399.16 | 35504986.94 |
保证金 | 8593471.31 | 1462616.16 | 1522368.30 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 159828.34 | 11790.22 | 10996.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 335079.16 |
应收申购款 | 9993260.58 | 144845.11 | 36098.19 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3123841704.07 | 357662646.05 | 267730638.32 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3122620.56 | 400562.99 | 264776.38 |
应付基金托管费 | 520436.75 | 66760.50 | 44129.40 |
应付交易清算款 | 116639991.90 | 11229470.23 | 6891948.03 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3795159.76 | 1149516.30 | 1235084.03 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 130692796.10 | 13767381.17 | 9695891.44 |
基金单位总额 | 708518982.98 | 112274585.64 | 102153478.42 |
未分配收益 | 2284629924.99 | 231620679.24 | 155881268.46 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2993148907.97 | 343895264.88 | 258034746.88 |
基金单位发行总份额 | 708518982.98 | 112274585.64 | 102153478.42 |
每份基金单位资产净值 | 4.22 | 3.06 | 2.53 |
清算备付金 | 7570068.32 | 1068866.23 | 1235213.28 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3123841704.07 | 357662646.05 | 267730638.32 |
基金持有人权益合计 | 2993148907.97 | 343895264.88 | 258034746.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 181351.16 | 139603.05 | 185107.16 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21.58 | NaN | 16.37 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6227105.50 | 781468.10 | 1074830.07 |
股票投资市值 | 2785734025.69 | 325195995.40 | 230321109.63 |
债券投资市值 | 7801125.90 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |