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大成添利宝E(000726)

大成添利宝E(000726)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1181642502.471874461702.772450892233.60
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4727268.9515051529.7828804267.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款67782770.673051075.7122647717.18
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4417686660.845460868427.798442623790.86
应付基金管理费及业绩报酬964916.111444415.821992217.06
应付基金托管费385966.46577766.32796886.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金129811.75318071.72182274.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN12670.048956.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2315891.63127266167.22209201705.45
基金单位总额4415370769.215333602260.578233422085.41
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4415370769.215333602260.578233422085.41
基金单位发行总份额4415370769.215333602260.578233422085.41
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券1682142146.911057883266.821604349366.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4417686660.845460868427.798442623790.86
基金持有人权益合计4415370769.215333602260.578233422085.41
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259241.55260909.71310650.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金47235.1433671.625696.98
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1471391971.842510420852.714325930206.36
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元