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诺安稳健回报A(000714)

诺安稳健回报A(000714)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款38069186.072358119.646298703.79
保证金1773905.9115645.8810713.19
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2086674.9637520.29641.38
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1096339.06358816.58NaN
应收申购款149.7815399.591174.26
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值374893565.746450730.496826669.44
应付基金管理费及业绩报酬239745.853067.043443.39
应付基金托管费99894.081277.941434.74
应付交易清算款28926971.7282309.30184358.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金811879.029058.042680.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额30337330.94138146.75242852.26
基金单位总额239560486.834419467.494608594.27
未分配收益104995747.971893116.251975222.91
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值344556234.806312583.746583817.18
基金单位发行总份额239560486.834419467.494608594.27
每份基金单位资产净值1.461.431.43
清算备付金1730809.6413995.95NaN
买入返售证券30800000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计374893565.746450730.496826669.44
基金持有人权益合计344556234.806312583.746583817.18
配股权证NaNNaNNaN
其他负债159135.3622943.2047308.29
收益分配NaNNaNNaN
未交税金32730.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款43154.8319466.293605.01
股票投资市值124534222.061854228.51515436.82
债券投资市值176533087.901811000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元