会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 38069186.07 | 2358119.64 | 6298703.79 |
保证金 | 1773905.91 | 15645.88 | 10713.19 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2086674.96 | 37520.29 | 641.38 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1096339.06 | 358816.58 | NaN |
应收申购款 | 149.78 | 15399.59 | 1174.26 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 374893565.74 | 6450730.49 | 6826669.44 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 239745.85 | 3067.04 | 3443.39 |
应付基金托管费 | 99894.08 | 1277.94 | 1434.74 |
应付交易清算款 | 28926971.72 | 82309.30 | 184358.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 811879.02 | 9058.04 | 2680.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 30337330.94 | 138146.75 | 242852.26 |
基金单位总额 | 239560486.83 | 4419467.49 | 4608594.27 |
未分配收益 | 104995747.97 | 1893116.25 | 1975222.91 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 344556234.80 | 6312583.74 | 6583817.18 |
基金单位发行总份额 | 239560486.83 | 4419467.49 | 4608594.27 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.43 | 1.43 |
清算备付金 | 1730809.64 | 13995.95 | NaN |
买入返售证券 | 30800000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 374893565.74 | 6450730.49 | 6826669.44 |
基金持有人权益合计 | 344556234.80 | 6312583.74 | 6583817.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 159135.36 | 22943.20 | 47308.29 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 32730.27 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 43154.83 | 19466.29 | 3605.01 |
股票投资市值 | 124534222.06 | 1854228.51 | 515436.82 |
债券投资市值 | 176533087.90 | 1811000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |