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上投摩根天添宝A(000712)

上投摩根天添宝A(000712)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款22632059.5484406567.0582649430.43
保证金5173818.185483566.672980795.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2055010.812506260.787044283.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN20002088.22122306.85
应收申购款87658.8146279.223833149.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值405235202.35806617871.86743838195.59
应付基金管理费及业绩报酬86645.59113016.96103236.94
应付基金托管费28881.8637672.3134412.32
应付交易清算款NaN21600000.0054000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16675.4216355.9212664.17
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN2888.42NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额370559.6051994381.374103747.22
基金单位总额404864642.75754623490.49739734448.37
未分配收益0.00NaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值404864642.75754623490.49739734448.37
基金单位发行总份额404864642.75754623490.49739734448.37
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金5173818.185483566.672980795.23
买入返售证券16400000.00125500309.7578554135.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计405235202.35806617871.86743838195.59
基金持有人权益合计404864642.75754623490.49739734448.37
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199000.00103219.55189000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3981.997239.247175.80
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN50761.643625960.03
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值358886655.01568672800.17568654095.06
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元