会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 22632059.54 | 84406567.05 | 82649430.43 |
保证金 | 5173818.18 | 5483566.67 | 2980795.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2055010.81 | 2506260.78 | 7044283.50 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 20002088.22 | 122306.85 |
应收申购款 | 87658.81 | 46279.22 | 3833149.52 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 405235202.35 | 806617871.86 | 743838195.59 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 86645.59 | 113016.96 | 103236.94 |
应付基金托管费 | 28881.86 | 37672.31 | 34412.32 |
应付交易清算款 | NaN | 21600000.00 | 54000.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 16675.42 | 16355.92 | 12664.17 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 2888.42 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 370559.60 | 51994381.37 | 4103747.22 |
基金单位总额 | 404864642.75 | 754623490.49 | 739734448.37 |
未分配收益 | 0.00 | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 404864642.75 | 754623490.49 | 739734448.37 |
基金单位发行总份额 | 404864642.75 | 754623490.49 | 739734448.37 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | 5173818.18 | 5483566.67 | 2980795.23 |
买入返售证券 | 16400000.00 | 125500309.75 | 78554135.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 405235202.35 | 806617871.86 | 743838195.59 |
基金持有人权益合计 | 404864642.75 | 754623490.49 | 739734448.37 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 199000.00 | 103219.55 | 189000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3981.99 | 7239.24 | 7175.80 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 50761.64 | 3625960.03 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 358886655.01 | 568672800.17 | 568654095.06 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |