新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
华安汇财通(000709)

华安汇财通(000709)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3195987026.794898720740.086572806031.81
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息19585147.9749806151.38100824085.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款59848500.9442288159.85110599855.42
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值12134920243.2012169160979.3318766317682.08
应付基金管理费及业绩报酬2582891.062807218.764027052.69
应付基金托管费478313.14519855.32745750.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金123285.60106061.76102529.79
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息22191.3434650.991750538.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额355771300.78276192380.162182276483.83
基金单位总额11779148942.4211892968599.1716584041198.25
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11779148942.4211892968599.1716584041198.25
基金单位发行总份额11779148942.4211892968599.1716584041198.25
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券4195233412.863616386424.592712220828.33
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计12134920243.2012169160979.3318766317682.08
基金持有人权益合计11779148942.4211892968599.1716584041198.25
配股权证NaNNaNNaN
其他负债113450.78122040.34389000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金36010.3413031.03105077.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款10207.76500.372000.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4664266154.643561959503.439269866881.19
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元