会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6155457.38 | 4676402.35 | 7003398.29 |
| 保证金 | 55269.36 | 143116.01 | 76639.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5735630.38 | 1112740.47 | 11094849.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 142946.05 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 11506.00 | 21157.82 | 5783.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 340380575.02 | 152157735.74 | 1299409045.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 204449.21 | 306398.16 | 754435.18 |
| 应付基金托管费 | 73017.58 | 109427.90 | 269441.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3435903.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62988.69 | 730162.56 | 462443.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6781.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 558705.08 | 4700681.29 | 20021699.73 |
| 基金单位总额 | 285361467.97 | 109571956.29 | 972971843.14 |
| 未分配收益 | 54460401.97 | 37885098.16 | 306415502.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 339821869.94 | 147457054.45 | 1279387345.64 |
| 基金单位发行总份额 | 285361467.97 | 109571956.29 | 972971843.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | 5318.18 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 40000180.00 | 54600147.30 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 340380575.02 | 152157735.74 | 1299409045.37 |
| 基金持有人权益合计 | 339821869.94 | 147457054.45 | 1279387345.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 109097.10 | 220003.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 216.28 | 7987.36 | 52144.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8033.32 | 1704.64 | 256450.37 |
| 股票投资市值 | 69931366.25 | 15584037.09 | 145498941.35 |
| 债券投资市值 | 258348399.60 | 90620102.00 | 1081129285.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
