会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9541263776.17 | 11391686788.51 | 7097507455.69 |
| 保证金 | 711364102.54 | 97853300.00 | 50218042.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 115473301.50 | 97498555.04 | 56850836.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 48746991.64 | 436690.50 | 428928418.88 |
| 应收申购款 | 2575327.73 | 276583617.40 | 885541.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 28695027037.42 | 27434047366.88 | 21408319341.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7325396.17 | 6922294.61 | 5238184.28 |
| 应付基金托管费 | 1109908.53 | 1048832.49 | 1587328.55 |
| 应付交易清算款 | 699394520.58 | NaN | 428146116.75 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 224642.46 | 166532.91 | 134181.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 445383.76 | 188197.96 | 469731.35 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3201523957.16 | 1131556014.30 | 1849528542.97 |
| 基金单位总额 | 25493503080.26 | 26302491352.58 | 19558790798.73 |
| 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25493503080.26 | 26302491352.58 | 19558790798.73 |
| 基金单位发行总份额 | 25493503080.26 | 26302491352.58 | 19558790798.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 711363636.36 | 97853300.00 | 50218042.86 |
| 买入返售证券 | 6906111758.27 | 7326447857.67 | 6378922548.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 28695027037.42 | 27434047366.88 | 21408319341.70 |
| 基金持有人权益合计 | 25493503080.26 | 26302491352.58 | 19558790798.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 247085.49 | 122426.48 | 241319.02 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 304297.41 | 110512.75 | 110116.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 155233.83 | 376546.63 | 1677510.94 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10938406279.25 | 7316910478.12 | 6612095187.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
