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景顺长城景丰货币A(000701)

景顺长城景丰货币A(000701)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4302963175.543302514918.014880548366.33
保证金NaNNaNNaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息66598726.9352573119.3287286932.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款215532863.983704600.1783588466.88
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值18063651135.289947934793.1013386019134.25
应付基金管理费及业绩报酬2310170.201943965.921819893.04
应付基金托管费616045.39518390.91485304.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金258458.85256984.83188812.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息70803.7443216.7148345.83
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1221354015.26614246221.53433270224.92
基金单位总额16842297120.029333688571.5712952748909.33
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16842297120.029333688571.5712952748909.33
基金单位发行总份额16842297120.029333688571.5712952748909.33
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券6302204273.902422040713.064428825643.23
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计18063651135.289947934793.1013386019134.25
基金持有人权益合计16842297120.029333688571.5712952748909.33
配股权证NaNNaNNaN
其他负债270750.55138326.76144458.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金106085.59161722.5164470.53
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款674202.4417442.7393694.42
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值7176352094.934167101042.543905769163.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元