会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34003387100.73 | 30947122012.47 | 4704420846.70 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 328459775.99 | 237259538.42 | 66752661.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 40656684.38 | NaN |
| 应收申购款 | 625298.46 | 1301230.97 | 1040475.56 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 60327835793.74 | 49859059468.66 | 12835021360.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15652589.30 | 12683537.62 | 3290492.63 |
| 应付基金托管费 | 2371604.45 | 1921748.13 | 498559.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 380632.44 | 259603.37 | 151959.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2070141.97 | 551389.22 | 83915.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5445453763.03 | 3770077145.42 | 1207210070.90 |
| 基金单位总额 | 54882382030.71 | 46088982323.24 | 11627811289.85 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54882382030.71 | 46088982323.24 | 11627811289.85 |
| 基金单位发行总份额 | 54882382030.71 | 46088982323.24 | 11627811289.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2453641720.45 | 1996740155.11 | 806112449.17 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 60327835793.74 | 49859059468.66 | 12835021360.75 |
| 基金持有人权益合计 | 54882382030.71 | 46088982323.24 | 11627811289.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 226636.87 | 113533.38 | 199162.56 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 132084.58 | 178787.74 | 43424.55 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 72668.72 | 37767.55 | 20839.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 23541721898.11 | 16635979847.31 | 6865694928.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
