会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8712170.20 | 74441.64 | 4742119.66 |
| 保证金 | 16158.95 | 490167.08 | 1547441.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33220.50 | 2039682.76 | 3978610.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 989.61 | 8932.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12738069.65 | 111837199.65 | 260216162.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2501.94 | 106140.41 | 128997.97 |
| 应付基金托管费 | 625.48 | 26535.07 | 32249.48 |
| 应付交易清算款 | 2034987.37 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 25711.57 | 194631.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2126982.00 | 418403.38 | 541952.71 |
| 基金单位总额 | 7312447.15 | 76914973.24 | 180811859.10 |
| 未分配收益 | 3298640.50 | 34503823.03 | 78862350.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10611087.65 | 111418796.27 | 259674209.50 |
| 基金单位发行总份额 | 7312447.15 | 76914973.24 | 180811859.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.46 | 1.44 |
| 清算备付金 | NaN | 463584.82 | 1445728.51 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12738069.65 | 111837199.65 | 260216162.21 |
| 基金持有人权益合计 | 10611087.65 | 111418796.27 | 259674209.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 88867.21 | 250000.20 | 173561.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 10016.13 | 12512.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 118520.00 | NaN | 16248024.11 |
| 债券投资市值 | 3858000.00 | 109231918.56 | 208691034.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
