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建信现金添利货币A(000693)

建信现金添利货币A(000693)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款53053949488.0734540213058.96116787774475.82
保证金408449523.813064743011.13882470748.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息474854551.81531883419.911012456023.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款200.001500.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值145119475153.65201478915242.40286732947100.65
应付基金管理费及业绩报酬31215126.3351828523.0766201783.97
应付基金托管费21797320.658638087.1611033630.65
应付交易清算款9896739808.346005256918.7515058743963.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金616863.21562630.66743437.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1684294.443849064.322232022.21
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15917250139.3016162655028.0126462816262.50
基金单位总额129202225014.35185316260214.39260270130838.15
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值129202225014.35185316260214.39260270130838.15
基金单位发行总份额129202225014.35185316260214.39260270130838.15
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金408449523.813064743011.13882464925.78
买入返售证券48333039877.0372023864086.5459797419318.39
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计145119475153.65201478915242.40286732947100.65
基金持有人权益合计129202225014.35185316260214.39260270130838.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债7929735.978350001.087929382.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金493629.85620289.061179341.07
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值42841520776.9691084717429.89108240915798.93
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元