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建信嘉薪宝A(000686)

建信嘉薪宝A(000686)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款56267812057.0241592683951.837932065385.26
保证金1277517395.37701766511.0914802857.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息566277930.20330823240.3875155199.21
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN637808.23
应收申购款1283651.861701826.123891469.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值144436592212.11106597281633.4424974492482.28
应付基金管理费及业绩报酬16798872.3411895566.132928830.62
应付基金托管费5599624.133965188.75976276.84
应付交易清算款4993292606.833559847575.42NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金290912.22227307.80131120.93
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN134246.42121867.64
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5044242900.724824870332.74544604932.33
基金单位总额139392349311.39101772411300.7024429887549.95
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值139392349311.39101772411300.7024429887549.95
基金单位发行总份额139392349311.39101772411300.7024429887549.95
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1277517395.37701766511.0914802857.14
买入返售证券53716741867.2640290430908.048814187961.21
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计144436592212.11106597281633.4424974492482.28
基金持有人权益合计139392349311.39101772411300.7024429887549.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债259000.00248014.74249000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金5827.51NaN23633.08
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值32606959310.4023679875195.988133751801.55
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元