新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
长盛养老健康产业(000684)

长盛养老健康产业(000684)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款27077095.365725969.904988944.65
保证金544105.08136177.0582999.02
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2427.39666.3270606.65
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN105991.68180565.18
应收申购款1190116.31407318.121540287.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值226809136.0893721909.5495167509.83
应付基金管理费及业绩报酬273502.29116888.1987548.89
应付基金托管费45583.7319481.3514591.50
应付交易清算款5976916.61NaN1874063.18
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金155094.9066309.1771133.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12101290.251614409.054300985.80
基金单位总额71694495.5838165274.2648334735.30
未分配收益143013350.2553942226.2342531788.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值214707845.8392107500.4990866524.03
基金单位发行总份额71694495.5838165274.2648334735.30
每份基金单位资产净值3.002.411.88
清算备付金485978.90116711.8569054.90
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计226809136.0893721909.5495167509.83
基金持有人权益合计214707845.8392107500.4990866524.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债75459.40106649.18134643.81
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.27NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5574733.051305081.162119005.38
股票投资市值197839991.9487345786.4786103810.94
债券投资市值155400.00NaN2200295.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元