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华宝现金宝E(000678)

华宝现金宝E(000678)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款33244445408.7930778581853.4216834196345.67
保证金52568870.0829739111.972008714285.71
应收股利NaNNaNNaN
应收利息258478632.36328780801.38119624110.28
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款240083.28NaNNaN
应收申购款45285201.7077741176.36104257093.23
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56697613697.3447901757439.1634920617379.53
应付基金管理费及业绩报酬15930264.9013304858.178768774.50
应付基金托管费4827352.954031775.222657204.41
应付交易清算款NaNNaN1999900000.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金259876.74181188.39124128.66
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息176866.6135110.7250890.56
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2623044248.73418274874.943179566422.66
基金单位总额54074569448.6147483482564.2231741050956.87
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54074569448.6147483482564.2231741050956.87
基金单位发行总份额54074569448.6147483482564.2231741050956.87
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金52517154.4429707238.552008714285.71
买入返售证券3809582258.921643867505.796018510460.89
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56697613697.3447901757439.1634920617379.53
基金持有人权益合计54074569448.6147483482564.2231741050956.87
配股权证NaNNaNNaN
其他负债225000.00116112.18199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金65335.2650855.96148776.64
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值19287013242.2115043046990.249835315083.75
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元