新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
中海惠祥分级债券(000674)

中海惠祥分级债券(000674)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款479210.421498101.70914061.75
保证金44839.14609567.21527093.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7024658.29636711.0712513815.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款143764.621000586.855002224.66
应收申购款109.96170413.88NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值404899918.3369949280.71707091355.50
应付基金管理费及业绩报酬85312.8414462.27144314.59
应付基金托管费28437.614820.8048104.86
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6327.476651.9211252.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN4310.71NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额285077.9210304380.76264839.93
基金单位总额353078340.1652860850.76633710419.80
未分配收益51536500.256784049.1973116095.77
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值404614840.4159644899.95706826515.57
基金单位发行总份额447871467.7067056098.87803950223.01
每份基金单位资产净值0.900.890.88
清算备付金43191.81605723.65525875.85
买入返售证券NaNNaN105000477.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计404899918.3369949280.71707091355.50
基金持有人权益合计404614840.4159644899.95706826515.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165000.0089260.1560000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN1168.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值397207335.9066033900.00583133683.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元