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工银瑞信绝对收益B(000672)

工银瑞信绝对收益B(000672)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2439809.511326185.8851636998.58
保证金86137022.58104453724.80322576826.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息748408.841437035.031203682.02
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4534898.096651306.60NaN
应收申购款16392.3996292.02925787.05
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值708408968.38866507410.361583596103.51
应付基金管理费及业绩报酬880999.201069518.091894278.71
应付基金托管费146833.19178253.04315713.11
应付交易清算款1781712.05NaN16933102.10
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金403951.54950098.291884191.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3638124.184483776.9237813037.32
基金单位总额513549458.84650152290.751164103287.71
未分配收益191221385.36211871342.69381679778.48
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值704770844.20862023633.441545783066.19
基金单位发行总份额513549458.84650152290.751164103287.71
每份基金单位资产净值1.301.251.26
清算备付金31502642.4641702305.75201915665.07
买入返售证券8800000.0089700000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计708408968.38866507410.361583596103.51
基金持有人权益合计704770844.20862023633.441545783066.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债209316.77181826.19209394.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金212.370.35NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款123239.892054504.1716410887.47
股票投资市值504294290.17614921009.811131269820.20
债券投资市值101438146.8047921856.2275982988.97
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元