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博时现金收益B(000665)

博时现金收益B(000665)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5835393025.0927898913963.1738028410995.29
保证金NaN13573555.298847157.16
应收股利NaNNaNNaN
应收利息41678803.96231078701.85436654525.71
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款78567254.151008931235.73706626980.67
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11712507181.4374170703187.7197402274087.95
应付基金管理费及业绩报酬3582399.7218309419.0826401245.23
应付基金托管费13469869.1325376431.2263739411.58
应付交易清算款NaNNaN30260513.77
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金32383.00190774.11116768.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息50774.20133333.32507455.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额657170618.91856618204.821644796758.76
基金单位总额11055336562.5273314084982.8995757477329.19
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11055336562.5273314084982.8995757477329.19
基金单位发行总份额3661851124.3473314084982.8995757477329.19
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金NaN13573555.298847157.16
买入返售证券478201357.317874165291.331200002070.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11712507181.4374170703187.7197402274087.95
基金持有人权益合计11055336562.5273314084982.8995757477329.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债734989.57756799.50855485.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4080249.014080249.014080249.01
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5265643465.9237092329165.3457021637084.12
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元