会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11229877.60 | 30989291.86 | 19246150.43 |
| 保证金 | 184083.90 | 80133.24 | 511729.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8533015.53 | 4390899.96 | 5642166.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2384721.11 | 776488.51 | 2718287.34 |
| 应收申购款 | 44380.24 | 4981.93 | 133569.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 797820170.34 | 581659495.48 | 591572073.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 397322.36 | 283288.35 | 294348.88 |
| 应付基金托管费 | 66220.41 | 47214.74 | 49058.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 585657.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55391.94 | 47084.94 | 63678.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11213618.24 | 891298.58 | 1484780.67 |
| 基金单位总额 | 666847671.88 | 505009635.74 | 528152659.94 |
| 未分配收益 | 119758880.22 | 75758561.16 | 61934632.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 786606552.10 | 580768196.90 | 590087292.50 |
| 基金单位发行总份额 | 666847671.88 | 505009635.74 | 528152659.94 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.22 | 1.18 | 1.15 |
| 清算备付金 | 120122.84 | 21478.32 | 333080.53 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 797820170.34 | 581659495.48 | 591572073.17 |
| 基金持有人权益合计 | 786606552.10 | 580768196.90 | 590087292.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89300.00 | 103824.59 | 199304.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 277669.82 | 257565.66 | 246377.37 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10267382.44 | 108852.01 | 1006.07 |
| 股票投资市值 | 132755942.34 | 123922130.77 | 147772077.58 |
| 债券投资市值 | 612688149.62 | 421495569.21 | 415548092.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
