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银华活钱宝A(000657)

银华活钱宝A(000657)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款29835534127.3828129854810.0311909087095.98
保证金66111111.1137201904.7681925000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息270952770.35227990391.91115787189.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款97931408.77NaN396076642.94
应收申购款493076558.64147150098.15161706250.29
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值89406646873.0294705598144.2856357564271.93
应付基金管理费及业绩报酬11231585.1910567024.857540510.87
应付基金托管费3775278.103551934.372547055.86
应付交易清算款4000000000.001697516649.63950961095.85
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金864451.60600779.66632139.65
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息664777.871501431.14158978.32
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额8256562046.318953301206.983595181791.07
基金单位总额81150084826.7185752296937.3052762382480.86
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值81150084826.7185752296937.3052762382480.86
基金单位发行总份额81150084826.7185752296937.3052762382480.86
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金66111111.1137201904.7681925000.00
买入返售证券25752232898.3630821008751.5211016859988.50
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计89406646873.0294705598144.2856357564271.93
基金持有人权益合计81150084826.7185752296937.3052762382480.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债128629.50250421.68128945.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51907.56174696.12394679.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款23656.4910007146.3620421.54
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值32890807998.4135342392187.9132646122105.07
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元