会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10704093.88 | 1202033.92 | 982082.77 |
| 保证金 | 65373.33 | 91874.39 | 333421.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应收利息 | 1956.73 | 54069.38 | 330.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 26227.44 | NaN | 0.00 |
| 应收申购款 | 1291167.02 | 195640.11 | 28819.34 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 190553616.73 | 49078291.94 | 13712079.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 75014.27 | 19456.40 | 11265.92 |
| 应付基金托管费 | 15002.84 | 3891.27 | 1689.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2848.85 | 0.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17122.05 | 29829.30 | 53325.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1381250.66 | 399323.92 | 406082.49 |
| 基金单位总额 | 135183187.11 | 37414642.92 | 13496433.96 |
| 未分配收益 | 53989178.96 | 11264325.10 | -190436.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 189172366.07 | 48678968.02 | 13305997.35 |
| 基金单位发行总份额 | 135183187.11 | 37414642.92 | 13496433.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.30 | 1.24 |
| 清算备付金 | 12860.28 | 46653.38 | 311431.93 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 0.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 190553616.73 | 49078291.94 | 13712079.84 |
| 基金持有人权益合计 | 189172366.07 | 48678968.02 | 13305997.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228329.36 | 155548.34 | 190528.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1045782.14 | 187749.76 | 149272.05 |
| 股票投资市值 | 178464798.33 | 45394390.74 | 12367425.71 |
| 债券投资市值 | NaN | 2140283.40 | 0.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
