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前海开源沪深300(000656)

前海开源沪深300(000656)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10704093.881202033.92982082.77
保证金65373.3391874.39333421.66
应收股利NaNNaN0.00
应收利息1956.7354069.38330.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款26227.44NaN0.00
应收申购款1291167.02195640.1128819.34
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值190553616.7349078291.9413712079.84
应付基金管理费及业绩报酬75014.2719456.4011265.92
应付基金托管费15002.843891.271689.88
应付交易清算款NaN2848.850.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金17122.0529829.3053325.80
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN0.00
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1381250.66399323.92406082.49
基金单位总额135183187.1137414642.9213496433.96
未分配收益53989178.9611264325.10-190436.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值189172366.0748678968.0213305997.35
基金单位发行总份额135183187.1137414642.9213496433.96
每份基金单位资产净值1.401.301.24
清算备付金12860.2846653.38311431.93
买入返售证券NaNNaN0.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计190553616.7349078291.9413712079.84
基金持有人权益合计189172366.0748678968.0213305997.35
配股权证NaNNaNNaN
其他负债228329.36155548.34190528.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1045782.14187749.76149272.05
股票投资市值178464798.3345394390.7412367425.71
债券投资市值NaN2140283.400.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元